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[투데이리포트]한국카본, "해묵은 부진은 말끔..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 한국카본(017960)에 대해 "해묵은 부진은 말끔히 씻고 가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "4분기 대규모 손실 반영으로 그동안 잠재해 있던 부실 요인들이 대부분 해소되었다고 판단된다. 동사는 4분기에 영업이익률 8.7%, 지배주주 순손실을 기록해 수익성이 악화됐다. 원인은 연결 대상 종속회사 HC네트웍스(지분율 100%)의 부실채권 상각 약 40억원, 영업외 캄보디아 고무나무사업 관련 생물자산손상차손 등 손실 약 60억원, 영업외 한맥증권 등 매도가능증권손상차손 약 27억원 등 본사업 외 대규모 손실 발생 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2014년 실적은 IFRS 연결 기준 매출액 2,596억원(YoY +8%), 영업이익 271억원(YoY +3%), 지배주주 순이익 236억원(YoY +59%)의 이익 개선이 예상된다. Triplex(2차 방어벽용 소재) 비중 확대, 카본사업 등 비LNG 실적 개선 등에 힘입어 고무나무사업 관련 손실을 보수적으로 감안하더라도 영업이익률 10.4%의 수익성 호조가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2014년 기준 P/E 12.8배, P/B 1.1배 수준으로 밸류에이션 매력이 충분하다고 판단된다. 2013년 3분기말 순현금 858억원, 최근 자사주 매각대금 유입에 따라 올해 1분기말 순현금이 1천억원에 육박할 것으로 예상되는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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