thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.1% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.75% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 7,790원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 3일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.43% 오른 8,010원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 5.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX중공업	1위	3.9%	5위	-19.5%	4위	-4.9
포스코플랜텍	2위	2.2%	4위	-17.3%	5위	-7.8
한국카본	3위	2.1%	2위	5.4%	3위	2.5
한미반도체	4위	1.7%	1위	6.4%	1위	3.7
기신정기	5위	0.9%	3위	3.0%	2위	3.2
코스피	-	0.7%	-	1.0%	-	1.4
기계	-	1.0%	-	-1.3%	-	-1.3

관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 1.1% 하락하고 있다.

포스코플랜텍	4,790원 ▼130(-2.64%)	기신정기	7,680원 ▼10(-0.13%)
한미반도체	11,650원 ▲50(+0.43%)	STX중공업	2,500원 ▼50(-1.96%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.35%로 업종평균 상회. PER은 20.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한국카본	포스코플랜텍	한미반도체	기신정기	STX중공업
ROE	6.4	-44.0	18.1	11.1	-221.1
PER	20.4	-	8.6	10.4	-
PBR	1.3	2.8	1.6	1.2	1.5
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 56,310주, 2,029,204주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 543,840주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,807,160주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,351,000주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.75%를 보였으며 외국인은 11.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.43%로 가장 높았고, 개인이 44.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,790원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,790원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,790원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,680원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,790원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,790원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 대우조선해양과 49.8억원에 체결 (2013년12월11일)

[포인트검색]

(주)한국카본 자기주식 처분 결정
2월27일 :