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[투데이리포트]한국카본, "한 번에 1년 매출..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 한국카본(017960)에 대해 "한 번에 1년 매출만큼 수주"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국카본(017960)에 대해 "동사는 삼성중공업으로부터 LNG 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약을 맺었다. 이번 총 수주금액 1,627억원은 LNG선박용 초저온 보냉재 매출 기준으로 보면 최대 생산능력 기준 1년치에 가깝다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이번에 새롭게 수주한 물량의 구체적인 인도스케줄이 확정된 이후에 2014년 연간 실적추정 상향 가능성이 남아있다고 판단된다. 이번 수주 물량의 첫 인도가 2014년 하반기부터 이루어지며, 단순환산기준 척당 단가가 147억원 정도로 기존 물량과 비교해 보았을 때 높은 수준에 해당되기 때문이다. 추가적인 실적 조정은 인도스케줄 확정 이후에 조정하기로 하겠다"라고 밝혔다. 한편 "기존 수주물량의 매출인식분이 늘어나면서 이번 2분기에도 호실적을 보일 것으로 예상된다. 동사의 2분기 실적은 매출액 624억원으로 전분기대비 18% 증가할 것으로 예상되고, 영업이익은 69억원으로 전분기대비 6% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,250 | 11,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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