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[투데이리포트]한국카본, "LNG 사업 호조로..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 한국카본(017960)에 대해 "LNG 사업 호조로 실적 랠리 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "2분기 LNG 보냉재 매출액은 470억원(YoY +115%)으로 당사 예상 400억원을 웃돌 전망이다. 글로벌 LNG 수요가 견조하고 조선사들의 LNG선 인도 물량이 적어도 2014년까지 꽉 차 있어 보냉재 출하량이 예상보다 빠르게 늘고 있다. LNG 보냉재 시장 성장은 내년에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "금상첨화로 비LNG 부문 실적도 동반 개선되고 있다. 카본, GP, 개발 등 비LNG 사업은 과거 LNG 불황기에 Cash Cow 역할을 해줬다. 불경기 영향으로 2012년 매출액은 779억원(YoY -10%)로 부진했지만 올해 상반기 매출액은 417억원(YoY +11%)으로 전년대비 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "사모펀드 지분은 주요주주로서 장내 매도보다는 블록딜 형태로 매각될 가능성이 높다. 불안한 시장 상황 속에 무차입경영, 시가총액의 20%에 달하는 순현금 517억원(2013년 1분기말) 등 우량한 재무구조도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 8,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 11,250 | 11,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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