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[투데이리포트]한국카본, "4분기 실적 모멘텀..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 한국카본(017960)에 대해 "4분기 실적 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,200원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "IFRS 개별 기준 4분기 실적은 매출액 562억원(YoY +75%), 영업이익 56억원(YoY +296%), 순이익 48억원(YoY +210%)으로 전년대비 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 동사의 LNG사업부 매출액은 11~14년 각각 214억원, 833억원, 1,390억원, 1,528억원 순으로 증가할 전망이며 올해 말 2천억원 상당의 수주잔고 감안시 적어도 13년 매출 가시성은 매우 높은 상황"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "향후 추가 수주가 관건이나 11년 일본 원전 사태 이후 LNG 수요 증가 추세, 보냉재 타입 전환(Mark-III에서 Mark-Flex로)에 따른 제품단가 상승, 중기적으로 미국 셰일가스 운송 수요, 장기적으로 육상용 보냉재 수요 등 감안시 LNG보냉재 수주 호황 사이클이 일회성에 그치지 않고 더 연장될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "사모펀드 지분은 ‘주요주주 단기매매차익 반환의무’에 따라 향후 6개월간 시장 출회 가능성이 낮고, 조대표 측이 잔여 워런트(약 340만주)를 행사하더라도 기존 지분율이 낮아 보유할 가능성이 높다고 판단된다. 단기 오버행 이슈 해소로 이제 관심은 다시 실적으로 옮겨갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 9,600 | 10,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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