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[투데이리포트]한국카본, "나오길 기다렸던 뉴..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 한국카본(017960)에 대해 "나오길 기다렸던 뉴스"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국카본(017960)에 대해 "두 달 반 가까운 시간 동안 주식전환에 대한 불안감으로 주가가 하락했다는 것을 감안하면, 오히려 기다리던 뉴스가 나왔다고 판단되어 주가에 긍정적일 것이라 판단한다. 최근 주가의 하락으로 100% 희석을 가정한 상태에서도 2013년 추정 PER이 10배를 하회하는 수준까지 하락하여 벨류에이션 부담이 없어졌다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이번 주식전환으로 인해 불확실성으로 내재되어있던 사실이 표면에 드러났다. 주가는 이미 이와 같은 뉴스를 반영하여 충분히 조정받은 상황이므로 실제로 시장에 매도할 수 있는 시점이 되기 이전까지 중기 정도의 투자기간을 두고 매수해 볼 만한 구간이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 약 920억원의 보냉재 신규수주에 성공하였으며, 작년에 받은 수주물량과 올해 받은 수주물량을 바탕으로 2013년에도 꾸준한 실적개선이 이어질 것으로 보인다. 특히 단기적으로 3분기 실적이 예상치를 크게 하회하였던 것이 4분기 실적에 잡히게 되면서 4분기에는 다른 분기 대비 훨씬 높은 실적을 달성할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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