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[투데이리포트]한국카본, "LNG 불황의 흔적..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 18일 한국카본(017960)에 대해 "LNG 불황의 흔적은 1분기로 끝"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국카본(017960)에 대해 "1분기 저조한 실적이 크게 중요한 상황은 아니다. 막상 LNG 관련 업황이 개선된 이후 물량이 본격적으로 매출로 인식되는 기간은 2분기부터이기 때문이다. 기수주물량에 따른 향후 실적개선과 향후 수주강세가 지속 여부에 초점을 맞춰야 할 때이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "궁극적으로 꾸준한 발주가 이어지기 위해서는 LNG 수송수요가 일본의 지진영향으로 잠깐 늘어나는 것이 아니라 지속적으로 늘어주느냐가 관건이다. LNG 시장은 단순 사용수요뿐만 아니라, 수송 거리를 장기화시키는 이슈가 겹쳐지고 있어 꾸준한 수요 강세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액이 303억원으로 전년동기대비 27.7% 증가하고, 전분기대비 5.9% 감소할 것으로 예상되고, 영업이익은 12억원으로 전년동기대비 96.8% 증가하고, 전분기대비 17.1% 감소할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1764.4 | 1308.6 | 1730 | +32.2 | 303 | -5.79 |
| 영업이익 | 296.1 | 76.9 | 146 | +89.86 | 12 | -15.31 |
| 순이익 | 232.1 | 78.6 | 83 | +5.6 | 13 | -16.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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