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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.33% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 6,380원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 16일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.05% 오른 7,700원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 39.49% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 15.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
S&TC	1위	2.9%	2위	17.8%	3위	6.1
한미반도체	2위	2.7%	3위	16.9%	2위	6.2
성진지오텍	3위	2.6%	4위	12.1%	4위	4.6
한국카본	4위	2.5%	1위	39.5%	1위	15.7
대경기계	5위	1.9%	5위	8.6%	5위	4.5
코스피	-	1.3%	-	4.9%	-	3.7
기계	-	2.2%	-	2.5%	-	1.1

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.33%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 1.33% 상승중이다.

성진지오텍	7,720원 ▲340(+4.61%)	한미반도체	6,520원 ▲320(+5.16%)
S&TC	30,400원 ▼600(-1.94%)	대경기계	3,420원 ▲10(+0.29%)

11월12일에 한국카본 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	442.0억	87.8억	61.4억
직전분기 대비	8.9% 감소	6.3% 감소	4.8% 감소
전년동기 대비	26.4% 감소	31.6% 감소	51.0% 감소

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한국카본	성진지오텍	대경기계	S&TC	한미반도체
ROE	20.6	0.0	32.3	24.9	2.4
PER	6.3	-	8.5	5.6	60.4
PBR	1.3	-	2.8	1.4	1.4
기준년월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 12월11일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,480주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 96,347주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 100,827주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.19%를 보였으며 기관은 2.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.25%로 가장 높았고, 기관이 5.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,380원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,380원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,380원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,380원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)한국카본 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월15일 :