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하나금융투자에서 12일 한국카본(017960)에 대해 "LNG추진선 시대는 곧 보냉재의 시대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 "2021년 한국 조선소들의 수주실적은 사실상 모두 LNG추진 사양이 될 것. LPG추진과 암모니아 추진 기술에 대한 선택과 연구개발도 상당 수준 진행되고 있다는 점도 주목해야 할 필요가 있음. 최근 LNG선 운임도 125,000달러/일 수준으로 높아졌다는 점도 한국 조선소들의 LNG선 수주량을 늘릴 기회가 되고 있음. LNG선박과 LNG추진선의 수주량이 늘어날수록 한국카본의 사업성도 함께 높아지게 될 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 한국카본의 연결기준 실적 전망은 매출액 4,881억원, 영업이익 549억원으로 영업이익률 11.2%로 예상됨. 2020년 예상 실적과 비교해 매출액은 16.5%늘어나고, 영업이익은 6.5% 줄어들어 영업이익률은 2.8% 포인트 가량 감소할 것으로 전망됨. 주가수준은 2020년 PER 10.1배, 2021년 10.8배, 2022년 10.2배로 예상됨. ROE는 2020년13.8%에서 2021년은 11.6%, 2022년 11.1% 수준으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.12 목표가 17,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.12 목표가 17,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.10 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.25 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권