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NH투자증권에서 26일 한국카본(017960)에 대해 "예상보다 높은 이익률예상보다 빠른 수주잔고 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 "2019년 2분기 이후 수주잔고의 감소가 진행되었으나, 예상대로 3분기를기점으로 증가세로 전환. 최근 삼성중공업으로부터 1,945억원 규모, 올해매출전망치의 약 50%에 달하는 물량을 수주했기 때문에 3분기 수주잔고는2분기 대비 확대될 것으로 판단. LNG Value Chain이 견고함을 다시 한번 확인했고, 추가적인 수주물량의유입 예상."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "상반기 영업이익은 371억원을 기록했고, 이는 전년 동기 대비6.3배 증가한 수치일 뿐만 아니라 이익률이 17.3%에 달하는 놀라운 성과."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.26 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2019.09.11 목표가 10,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.26 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.25 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권