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하이투자증권에서 18일 한국카본(017960)에 대해 "세 개 분기 연속 서프라이즈, 그리고 8~9월의 LNG 수주모멘텀들"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식,정지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 "세개 분기 연속 어닝서프라이즈를 시현 했지만, 또 3분기 실적을 보수적으로 제시함. 이는 ①동사의 상반기 보냉재 매출[2Q부터부문별매출안내없음]은 12척으로 추정되는데, 연간 23척 가이던스에서 하반기에는 11척 분량에서 LNG 부문 매출은 상반기 보다 작 기때문. ②여태 수익성에 도움을 주었던 환과 MDI 가격이 비우호적으로 움직일 가능성도 있음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20에도 매출 1,262억원(YoY +95%, QoQ +42%), 영업이익 245억원(1168%, 94%, Cons. 139억원), 지배순이익 188억원(+1088%, +85%, Cons. 106억원)으로, 시장컨센서스를 크게 웃도는 서프라이즈를 시현했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 13,000원까지 높아졌다가 2020년3월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.22 목표가 10,300 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.27 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) NH투자증권