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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.57% - 증권사 목표주가 9,660원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 현재주가 근처인 8,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 1일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.65% 오른 8,550원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 30.14% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 10.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 5.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대건설기계	1위	4.5%	2위	14.0%	2위	3.1
에이프로젠 KIC	2위	2.9%	5위	-14.5%	5위	-4.9
한국카본	3위	2.8%	1위	30.1%	1위	10.7
이엔플러스	4위	2.7%	3위	3.2%	3위	1.1
삼익THK	5위	2.3%	4위	0.0%	4위	0.1
기계	-	1.6%	-	9.3%	-	5.8
코스피	-	1.0%	-	5.8%	-	5.8

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 0.57% 상승중이다.

현대건설기계	20,000원 ▲600(+3.09%)	이엔플러스	5,510원 ▲70(+1.29%)
에이프로젠 KIC	3,075원 ▲30(+0.99%)	삼익THK	11,650원 ▲150(+1.30%)

증권사 목표주가 9,660원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 9,660원이다. 현재 주가는 8,550원으로 1,110원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 최진명 에널리스트가 " 다가온 카타르 LNG사상 최대규모 물량확보 기대, 2019년 하반기 대비 LNG선 발주 물량은 90% 감소. 코로나19 사태에 따른 해운시장 위축 및 환자 발생에 따른 LNG 인프라 건설 차질이 원인하지만 카타르 LNG를 중심으로 2020년 상반기까지 수주잔고 확대 예상.카타르 정부는 최근 언론을 통해 9월까지 LNG선 물량 배정(45척 규모)을마무리할 예정이라고 밝혔고, 현재 카타르 정부와 협상을 진행중인 조선업체는 한국 Big3 뿐인 것으로 알려짐에 따라 동반 수혜 가능.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,200원을 제시했고, 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 또 서프라이즈, 2Q는 서프라이즈에 수주 모멘텀도!, 동사는 실적이 좋을뿐 아니라, 올해 수주도 좋음. 환상적인 2021년까지의 실적과 수주 전망에도 불구하고, 동사 주가는 Covid-19의 확산 때문에 조선 업종과 함께 크게 하락. 그러나, Covid-19 전에 이미 FID가 내려진 러시아, 모잠비크Area1, 나이지리아, 카타르프로젝트는 진행되고 있고, 여기에 필요한 LNG선 발주가 한국 조선의 계약 소식으로 알려지는 시점에 동사의 저평가가 선명히 보일 터. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.2%를 보였으며 외국인은 9.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.85%로 가장 높았고, 기관이 12.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,250원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)한국카본 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)한국카본 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
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