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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.36% - 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.69%, 외국인 17.7% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 8,250원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 1일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 8,190원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 1.33% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
나노메딕스	1위	5.5%	1위	46.8%	1위	8.5
에이프로젠 KIC	2위	4.9%	2위	15.3%	2위	3.1
현대건설기계	3위	2.6%	5위	-12.4%	5위	-4.7
한국카본	4위	1.7%	4위	-1.3%	4위	-0.7
한미반도체	5위	1.7%	3위	-1.2%	3위	-0.6
기계	-	1.1%	-	-7.4%	-	-6.7
코스피	-	0.7%	-	1.0%	-	1.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.36%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계업종은 0.36% 하락중이다.

한미반도체	6,750원 ▼60(-0.88%)	에이프로젠 KIC	2,230원 ▲30(+1.36%)
현대건설기계	27,900원 0 (0.00%)	나노메딕스	11,950원 ▲1250(+11.68%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 8,190원으로 2,310원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 조홍근, 황어연 에널리스트가 " 저가 수주분 해소, - 3분기 매출액 651억원(+1%, 이하 QoQ), 영업이익 47억원(+142%)을 예상: 저가 수주분 해소 → 영업이익률 정상화. - 2020F: Capa 증설 + 2018년 호수주 실적 반영 → 사상 최대 실적: 2020년 수주액은 3,428억원(+50%)을 예상한다. 2019년에서 이연된 대형 LNG선 프로젝트(카타르/모잠비크)가 수주 실적에 반영되며 다시 한번 호수주를 시현할 전망이다. 2021~22년까지 구조적인 실적 성장은 지속…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.69%, 외국인 17.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.69%를 보였으며 외국인은 17.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.7%로 가장 높았고, 기관이 19.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,250원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 8,250원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,250원대의 저항가능성과 8,010원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.