thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.1% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.11%, 외국인 16.47% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 8,250원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 31일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.94% 오른 8,060원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 4.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -9.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SIMPAC	1위	3.8%	1위	23.7%	1위	6.2
에이프로젠 KIC	2위	3.4%	3위	-14.8%	3위	-4.3
삼익THK	3위	3.3%	5위	-23.7%	4위	-7.1
한미반도체	4위	2.2%	4위	-23.7%	5위	-10.7
한국카본	5위	2.1%	2위	-4.7%	2위	-2.2
기계	-	1.3%	-	-6.3%	-	-4.8
코스피	-	0.8%	-	-7.2%	-	-9.0

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.1% 상승중이다.

한미반도체	7,070원 ▼10(-0.14%)	SIMPAC	3,180원 ▲30(+0.95%)
에이프로젠 KIC	3,250원 ▲65(+2.04%)	삼익THK	10,950원 ▲200(+1.86%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,060원으로 2,940원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 가본적없던길, 팩트#1 보냉재납품즉, 실적은 2020년 2배 점프업. 팩트#2 수주모멘텀 사상 최대 신기록 경신 확실시. VALUATION & 다시 가보는 그 호황의 길, 그러나 더 큰 길…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

3월14일에 한국카본 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	646.0억	47.0억	-43.0억
직전분기 대비	36.2% 증가	400.0% 증가	적자반전
전년동기 대비

3월14일에 한국카본 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	646.0억	47.0억	-43.0억
직전분기 대비	36.2% 증가	400.0% 증가	적자반전
전년동기 대비

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 125,025주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 39,257주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 161,575주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.11%, 외국인 16.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.11%를 보였으며 외국인은 16.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.08%로 가장 높았고, 외국인이 19.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,250원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 8,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,010원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,010원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,010원대의 지지가능성과 8,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.