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- 위험대비수익률 1.4, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.13% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.63%, 외국인 18.25% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 8,250원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.4, 업종지수보다 낮아 5일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.32% 오른 8,390원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 2.82% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에이프로젠 KIC	1위	4.1%	1위	56.9%	1위	13.8
삼익THK	2위	4.0%	2위	30.4%	2위	7.6
한미반도체	3위	3.0%	3위	3.6%	4위	1.1
한국카본	4위	1.9%	4위	2.8%	3위	1.4
세원셀론텍	5위	1.8%	5위	-12.7%	5위	-7.0
기계	-	1.2%	-	3.5%	-	2.9
코스피	-	0.7%	-	1.9%	-	2.7

관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 2.13% 상승중이다.

에이프로젠 KIC	3,970원 ▲360(+9.97%)	세원셀론텍	3,500원 ▼5(-0.14%)
한미반도체	8,400원 ▲10(+0.12%)	삼익THK	15,650원 ▼300(-1.88%)

3월14일에 한국카본 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	646.0억	47.0억	-43.0억
직전분기 대비	36.2% 증가	400.0% 증가	적자반전
전년동기 대비	15.0% 증가	흑자전환	적자지속

3월14일에 한국카본 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	646.0억	47.0억	-43.0억
직전분기 대비	36.2% 증가	400.0% 증가	적자반전
전년동기 대비	15.0% 증가	흑자전환	적자지속

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 24,633주, 15,858주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 298,432주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,216주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 211,002주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.63%, 외국인 18.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.63%를 보였으며 외국인은 18.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.31%로 가장 높았고, 외국인이 25.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,250원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)한국카본 정기주주총회결과
3월27일 :