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[투데이리포트]한국카본, "LNG보냉재 기여도…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 13일 한국카본(017960)에 대해 "LNG보냉재 기여도 우뚝!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 "동사는 12일 장중에 잠정 4Q18연결실적으로 매출액 646억원(+15.0%YoY, +36.2%QoQ)에 영업이익률 7.3%를 공시하였다. 4Q18에 주력 사업부인 LNG보냉재 매출비중이 65.5%로 YoY 및 QoQ 기준으로 늘어나고 MDI 등 원소재 가격 하락이 반영되면서 컨센서스를 상회하는 결과를 도출하였다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사는 LNG보냉재 신규수주로 18년에 사상최대 실적인 3,736억원을 나타냈고, 19년에도 2월 현재까지 461억원을 인식하였다. 특히 최근에 카타르, 러시아, 모잠비크, 미국 등지에서 대규모 LNG수출프로젝트들이 추진 중인 점은 중기적으로 동사의 성장 전망을 밝게 만든다"라고 밝혔다. 한편 "선행하는 LNG보냉재 수주 환경의 긍정적인 기조 유지와 함께 4Q18실적에서 보여준 수익성 개선을 주목하면서 비중확대를 권고한다. 이번 실적공시를 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 수준은 아니었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,933 | 10,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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