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[투데이리포트]한국카본, "더 보여줄 것 많다…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 17일 한국카본(017960)에 대해 "더 보여줄 것 많다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 "지난 4월에 이어 한국카본 밀양 1, 2공장을 지난주에 탐방하였다. 18년에 사상 최대 수주를 받은 LNG보냉재를 생산하는 2공장을 먼저 둘러보았다. 재 방문한 공장에서 야적된 LNG보냉재용 폴리우레탄폼 물량이 지난번 대비 많이 늘어난 것을 확인하였다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "매출에 70% 이상으로 비중이 확대될 LNG보냉재 신규수주가 18년 12월 현재 3,600억원으로 사상 최대 실적이다. 현대중공업그룹 및 삼성중공업의 LNG선 수주 소식이 추가되고 있어 한국카본의 LNG보냉재 수주는 연말 및 19년에도 유의미하게 늘어날 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "한국카본 목표주가를 Target P/B 1.35배를 적용하여 9,800원으로 상향한다. 동사의 13년 신규수주가 2,270억원으로 최대치를 경신했을 때 P/B 1.35배를 적용받았다. 현시점은 13년 대비 LNG보냉재 수주 실적과 전망이 한층 밝고, GP 및 카본 사업부도 기업가치 향상에 일조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,825 | 10,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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