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[투데이리포트]한국카본, "중장기적으로 보냉재…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 한국카본(017960)에 대해 "중장기적으로 보냉재 부족현상을 대비하라"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 "지난달 한국카본은 삼성중공업으로부터 LNG선 관련 보냉재수주실적을 받을 것을 공시했다. 지난해 말부터 시작된 한국조선소들의 LNG선 관련 보냉재의 수주는 올해 말이나 내년초부터 시작될 것으로 업계에서 전망되어 왔지만 예상보다 이른시기에 한국카본의 수주실적으로 넘어오게 되었다. 조선소들의도크 효율성이 점점 개선되고 있다는 것을 의미하는 것으로 볼수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2011년 미국 쉐일 에너지가 등장한 이후 유가가 오른다 하더라도 글로벌 해양산업 기업들(N.O.V, Technip, Mcdermott 등)의 주가는 하락세가 지속되고 있다. 반면 E.O.GResources와 같은 쉐일 관련 기업의 주가는 강세를 보이고 있다. 미국의 원유와 LNG의 생산량과 수출량이 크게 늘어나고있기 때문이다. 미국 LNG수출량이 늘어날수록 한국 조선소들의 LNG선 수주실적도 함께 늘어나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "한국카본 목표주가 10,000원과 투자의견 BUY를 유지한다.한국카본의 2018년 영업실적은 매출액 2,335억원, 영업이익7억원으로 예상된다. 올초에 예상되었던 사업전망보다는 한국카본의 실제 영업실적은 점진적으로 호전되는 모습을 보이고있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,750 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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