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[투데이리포트]한국카본, "LNG추진선 시대의…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 한국카본(017960)에 대해 "LNG추진선 시대의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김차호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 "2분기 영업이익은 4억원으로 흑자전환에 성공했다. 1) 작년 하반기 톤당 6달러에육박, 수익성 악화의 주요인이던 MDI 가격이 톤당 2달러 중반에서 안정세를 유지하고 있다. 2) LNG 보냉재의 납품일정이 일부 당겨지며 2분기 매출 인식이 늘었다. 3) Glass paper 사업부의 GA sheet는 LG하우시스의 PF보드(페놀폼 단열재)의 원재료로 납품되는데, LG하우시스의 증설라인(기존의 2배)이 가동을 시작함에 따라 매출이 늘었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 매출화될 보냉재는 대부분 2017년 수주한 물량이라 수익성이 낮다. 올해 조선 Big 3는 무려 29척의 LNG선 수주를 했지만 보냉재 발주는 4분기부터 시작된다. 따라서 2018년이 보냉재 업체에게는 가장 어려운 시기다. 그럼에도 3분기 이익 개선폭이 2분기보다 확대될 것으로 보는데 1) MDI 가격이 현 수준을 유지할 가능성이 높고, 2) 수익성 높은 Triplex 매출 비중이 일정 수준 유지되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,575 | 9,300 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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