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[투데이리포트]한국카본, "안전하게 모시겠습니…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 한국카본(017960)에 대해 "안전하게 모시겠습니다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국카본(017960)에 대해 "보냉재 업종內 Top pick으로 제시한다. 근거는 1) 기자재 업종內 최상급의 재무구조, 2) 불황기에도 사업 다각화로 2018년 영업이익 흑자 예상, 3) 연초 보냉재 업체 주가 급등 시기 상승 폭을 모두 반납해 Valuation 매력을 보유한 점이다. 주력 사업인 LNG 보냉재에 있어서의 점유율이나 수익성은 경쟁사와 유사하다. 한국카본만 소외될 이유는 없다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 1,973억원(-17.5%, 이하 YoY), 영업이익 66억원(+35.1%)을 전망한다. LNG 부문의 2015~17년 수주 부진에 따른 2017년 수주잔고 감소(-40.4%)가 원인이다. 주력 사업의 부진한 실적 전망에도 불구하고 GP 부문의 호전으로 영업이익 흑자가 예상된다. GP 부문 매출액은 신제품 GASheet 판매 효과로 330억원(+9.5%)으로 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,767 | 9,300 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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