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- 위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +2.14% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.68% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,040원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종지수보다 높아 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.25% 오른 5,610원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 8.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX엔진	1위	4.5%	5위	-15.4%	3위	-3.4
세원셀론텍	2위	3.7%	1위	3.9%	1위	1.0
디와이파워	3위	3.6%	2위	2.1%	2위	0.5
삼익THK	4위	2.8%	4위	-15.0%	5위	-5.3
한국카본	5위	2.5%	3위	-8.6%	4위	-3.4
기계	-	1.7%	-	-3.5%	-	-2.0
코스피	-	0.7%	-	-2.3%	-	-3.2

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +2.14%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 2.14% 상승중이다.

세원셀론텍	4,100원 ▲140(+3.54%)	디와이파워	19,450원 ▲350(+1.83%)
삼익THK	12,750원 ▲50(+0.39%)	STX엔진	9,690원 ▲110(+1.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.04%로 업종평균 수준.PER은 312.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한국카본	STX엔진	디와이파워	세원셀론텍	삼익THK
ROE	0.3	-6.1	22.9	-4.1	15.9
PER	312.9	-	6.9	-	9.9
PBR	0.8	2.2	1.6	1.3	1.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 33,289주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 284,873주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 318,162주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.68%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.68%를 보였으며 외국인은 11.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.47%로 가장 높았고, 기관이 30.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,040원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,040원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,040원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,210원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,040원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,040원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.