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[투데이리포트]한국카본, "MDI 가격 안정과…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 한국카본(017960)에 대해 "MDI 가격 안정과 선가 인상 시도로 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 "MDI 고정계약은 하반기에 끝나지만 현재 MDI 가격은 3.6달러로 안정화되고 있어 중장기적으로 수익성 개선 여지가 높다. 더불어 물량을 어느 정도 채운 조선사들은 LNG에서도 적극적인 선가 인상에 나서고 있어 저마진인 보냉재 단가도 점차 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 1분기 매출은 전년대비 11% 감소했고 영업손실 8억원으로 우리의 예상에 부합했다. 매출 감소와 MDI 가격 급등, 자회사 ‘에이치씨네트웍스’에서 조림산업 손상차손 70억원 반영으로 최악을 기록했던 지난 4분기 실적 대비 빠르게 개선된 모습"라고 밝혔다. 한편 "FSRU 보냉재의 스펙이 낮기에 전사 수익성도 낮았지만 점차 LNG선 투입비중이 높아지며 2분기는 흑자전환을, 3분기는 high-single의 영업이익률 달성을 예상한다. 단 4분기에는 경쟁사와 조선사에 직접 납품하는 고수익 Triplex 매출 비중이 줄며 수익성은 둔화되나 공정 스케줄 상의 일시적 현상이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,075 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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