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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.63% - 증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.83%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.05% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 5,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 14일 오전 11시10분 현재 전일대비 5.56% 하락하면서 6,630원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 3.27% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
나노메딕스	1위	4.5%	5위	-20.1%	5위	-4.4
디와이파워	2위	3.9%	3위	-7.8%	3위	-2.0
삼익THK	3위	3.1%	4위	-12.5%	4위	-4.0
두산엔진	4위	2.6%	2위	-4.0%	2위	-1.5
한국카본	5위	2.5%	1위	3.3%	1위	1.3
기계	-	1.4%	-	-5.3%	-	-3.7
코스피	-	1.0%	-	-4.1%	-	-4.1

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.63% 상승중이다.

나노메딕스	15,100원 ▲100(+0.67%)	디와이파워	21,200원 ▼150(-0.70%)
삼익THK	23,450원 0 (0.00%)	두산엔진	3,915원 ▲55(+1.42%)

증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 9,500원이다. 현재 주가는 6,630원으로 2,870원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 이경자 에널리스트가 " 가치주가 성장을 만나다, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.4%로 업종평균 상회. PER은 28.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한국카본	나노메딕스	삼익THK	두산엔진	디와이파워
ROE	3.4	2.8	18.2	-8.4	20.1
PER	28.9	547.2	15.8	-	10.3
PBR	1.0	15.3	2.9	0.5	2.1
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월5일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 427,162주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 2,993,522주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,420,684주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.83%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.05%를 보였으며 외국인은 12.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.21%로 가장 높았고, 기관이 19.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,900원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,940원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,940원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)한국카본 현금ㆍ현물 배당 결정
(주)한국카본 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)한국카본 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)한국카본 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월13일 :2월13일 :2월13일 :2월13일 :