thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.53% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.61% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 6,710원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 27일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.08% 오른 6,580원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 1.94% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX중공업	1위	4.7%	4위	-0.5%	4위	-0.1
두산엔진	2위	3.1%	3위	0.4%	3위	0.1
디와이파워	3위	2.7%	2위	18.1%	2위	6.7
삼익THK	4위	2.2%	1위	23.2%	1위	10.5
한국카본	5위	0.7%	5위	-1.9%	5위	-2.7
기계	-	1.1%	-	0.3%	-	0.2
코스피	-	0.4%	-	1.5%	-	3.7

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.53% 상승중이다.

두산엔진	4,190원 ▲30(+0.72%)	디와이파워	16,650원 ▼300(-1.77%)
삼익THK	17,550원 ▼350(-1.96%)	STX중공업	10,250원 ▼50(-0.49%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.86%로 업종평균 상회. PER은 15.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한국카본	STX중공업	삼익THK	두산엔진	디와이파워
ROE	5.7	-3.8	14.3	-33.1	12.8
PER	15.8	-	16.2	-	13.3
PBR	0.9	2.3	2.3	0.6	1.7
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월15일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 214,200주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 213,314주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 427,514주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.61%를 보였으며 외국인은 11.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.94%로 가장 높았고, 외국인이 14.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,710원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,710원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,710원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,480원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,710원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,480원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,480원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,480원대의 지지가능성과 6,710원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.