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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.78% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 6,680원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 2일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 6,610원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 6.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산엔진	1위	3.8%	1위	22.3%	1위	5.8
엔케이	2위	3.3%	5위	-26.9%	5위	-8.1
씨에스윈드	3위	2.1%	2위	3.2%	2위	1.5
한국카본	4위	1.4%	4위	-6.8%	4위	-4.8
퍼스텍	5위	1.3%	3위	1.4%	3위	1.0
기계	-	1.0%	-	5.6%	-	5.6
코스피	-	0.5%	-	-0.5%	-	-1.0

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 0.78% 하락하고 있다.

두산엔진	4,220원 ▼85(-1.97%)	퍼스텍	4,680원 ▼30(-0.64%)
씨에스윈드	21,000원 ▲350(+1.69%)	엔케이	4,420원 ▼170(-3.70%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.61%로 업종평균 상회. PER은 17.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한국카본	씨에스윈드	퍼스텍	엔케이	두산엔진
ROE	6.1	23.1	3.6	1.5	-5.1
PER	17.6	4.5	83.5	89.8	-
PBR	1.1	1.0	3.0	1.3	0.5
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 188,520주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 329,071주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 517,591주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.92%를 보였으며 기관은 7.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.04%로 가장 높았고, 기관이 7.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,680원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,680원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,840원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,680원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,680원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 6,680원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,680원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,840원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,680원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,680원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.