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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.07% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 6,960원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 8일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.49% 하락하면서 6,670원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 3.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엔케이	1위	3.4%	5위	-7.9%	4위	-2.3
한미반도체	2위	3.2%	1위	16.8%	1위	5.2
두산엔진	3위	2.7%	2위	-1.7%	2위	-0.6
씨에스윈드	4위	1.8%	4위	-6.1%	5위	-3.3
한국카본	5위	1.7%	3위	-3.5%	3위	-2.0
기계	-	0.8%	-	-1.7%	-	-2.1
코스피	-	0.4%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 0.07% 하락하고 있다.

씨에스윈드	18,600원 ▼500(-2.62%)	두산엔진	3,560원 ▲30(+0.85%)
한미반도체	14,950원 ▼50(-0.33%)	엔케이	5,980원 ▼120(-1.97%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.61%로 업종평균 상회. PER은 18.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.12임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한국카본	씨에스윈드	한미반도체	엔케이	두산엔진
ROE	6.1	23.1	8.4	1.5	-5.1
PER	18.2	4.5	23.1	118.9	-
PBR	1.1	1.0	1.9	1.8	0.4
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 433,158주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 264,961주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 698,119주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.46%를 보였으며 기관은 7.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.6%로 가장 높았고, 외국인이 15.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,960원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,960원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,130원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,960원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.    

[포인트검색]

3월31일 : (주)한국카본 추가상장(유상증자(제3자배정))
3월31일 : (주)한국카본 기타 주요경영사항(자율공시)(단일판매 공급계약의 진행사항)
3월25일 : (주)한국카본 정기주주총회결과