thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -3.32% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 9,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 18일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.68% 하락하면서 8,120원을 기록하고 있는 한국알콜은 지난 1개월간 14.35% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국알콜의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한국알콜의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -5.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국알콜이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제닉	1위	4.3%	4위	-18.6%	3위	-4.3
한진피앤씨	2위	3.8%	5위	-18.7%	4위	-4.9
한국알콜	3위	3.8%	3위	-14.4%	1위	-3.7
코프라	4위	2.6%	1위	-10.6%	2위	-4.0
동성화인텍	5위	2.1%	2위	-13.8%	5위	-6.5
화학	-	2.4%	-	-19.2%	-	-8.0
코스닥	-	1.5%	-	-8.6%	-	-5.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 -3.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 3.32% 하락하고 있다.

한진피앤씨	2,660원 ▲140(+5.56%)	코프라	16,500원 0 (0.00%)
제닉	30,050원 ▼1550(-4.91%)	동성화인텍	5,680원 ▼310(-5.18%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.68%로 업종평균 수준.PER은 57.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국알콜은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	한국알콜	한진피앤씨	제닉	동성화인텍	코프라
ROE	1.8	-2.9	8.5	10.2	14.7
PER	57.2	-	40.2	15.4	19.3
PBR	1.0	4.6	3.4	1.6	2.9
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 31,164주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 470,306주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 57,382주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 412,924주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 한국알콜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.63%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.89%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.78%를 보였으며 외국인은 5.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.26%로 가장 높았고, 외국인이 7.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,700원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 지용석, 주성호, 강성우(각자 대표이사) 신규선임 (2015년 03월 27일)

[포인트검색]

한국알콜산업(주) [투자주의]종가급변종목
8월17일 :