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[투데이리포트]현대엘리베이, "서프라이즈 + 턴어..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 18일 현대엘리베이(017800)에 대해 "서프라이즈 + 턴어라운드 = Re-Rating"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "1Q에는 주택 시장 호조에 따른 제조부문 단납기 물량 증가(25% 추정), 유지보수(10만대 돌파), 책임보수(Full Maintenance) 증가로 비수기에도 영업이익률 9.5%(예상치 8.3%, 1Q14 6.7%)의 호실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 시장의 호조를 감안하면 15년 목표인 매출액 1.33조원, 영업이익 1,450억원의 초과 달성은 유력하다. 3월 주총에서 자본잉여금 중 4,592억원을 이익잉여금으로 전입, 15년 이후 배당을 통한 주주이익 환원의 가능성도 확보했다"라고 밝혔다. 한편 "15~16F ROE 25.5% 기준, 적정 PBR은 3.8배(ROE/COE=3.8)이다. 유증 발행가액(예상 52,900원) 확정 이후(7월 8일) 증자에 따른 부채비율 개선(82.6%, -106.1%p YoY)과 자본확충(+57.9%)의 긍정적 요인이 본격적인 리레이팅 과정을 견인할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | BUY(INITIATE) |
목표주가 | 107,667 | 120,000 | 95,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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