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[종목현미경]서울가스_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 -2.85% - 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 25.16%, 외국인 31.27% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 71,800원선은 저항대로 작용할 듯 |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.7% 하락하면서 56,800원을 기록하고 있는 서울가스는 지난 1개월간 18.04% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울가스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 서울가스의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기가스업업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울가스가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼천리 | 2위 | 5.0% | 1위 | 6.9% | 1위 | 1.3 |
한국가스공사 | 1위 | 7.7% | 2위 | -7.7% | 2위 | -0.9 |
대한가스 | 4위 | 4.9% | 3위 | -12.8% | 3위 | -2.6 |
서울가스 | 3위 | 5.0% | 5위 | -18.0% | 4위 | -3.6 |
부산가스 | 5위 | 3.4% | 4위 | -15.8% | 5위 | -4.6 |
코스피 | - | 5.4% | - | -16.8% | - | -3.1 |
전기가스업 | - | 6.8% | - | -9.3% | - | -1.3 |
관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 -2.85% |
한국가스공사 | 51,600원 ▼1300(-2.46%) | 부산가스 | 16,550원 ▼350(-2.07%) |
삼천리 | 124,000원 ▲4000(+3.33%) | 대한가스 | 22,850원 ▼1350(-5.58%) |
증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울가스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
서울가스 | 부산가스 | 한국가스공사 | 대한가스 | 삼천리 | |
ROE | 13.4 | 10.3 | 12.2 | 8.3 | 8.9 |
PER | 6.5 | 6.7 | 8.3 | 8.0 | 7.9 |
PBR | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 보이면서 26주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,973주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,999주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 서울가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 6.84%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 25.16%, 외국인 31.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.27%를 보였으며 기관은 25.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.57%로 가장 높았고, 기관이 2.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.76%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 71,800원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 71,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 57,700원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 71,800원대는 전체 거래의 44.7%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 57,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 57,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 57,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
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