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하나증권에서 19일 우신시스템(017370)에 대해 "2차전지 장비 수주잔고 3,200억원"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,550원을 내놓았다.

하나증권 김규상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 우신시스템(017370)에 대해 "3월 15일 441억원 규모의 2차전지 장비 수주를 공시. 이번 수주는 매출액 대비 17.3%, 납기는 2024년 6월 26일, 계약상대와 판매·공급지역은 경영상 비밀유지로 비공개. 하나증권은 해당 수주 건이 2023년 7월(2024년 2월 정정)에 수주한 2,730 억원과 같은 테네시 공장(총 생산능력 43GWh)으로 추정하고, 따라서 해당 사이트에서 전체 수주한 금액은 총 3,200억원으로 예상. 해당 고객사는 북미지역에 1개 공장을 추가로 더 건설할 예정. 다음 공장도 같은 캐파(43GWh)인 것을 감안하면, 발주 규모도 3,000억원 이상에 달할 것으로 전망. 우신시스템이 수주에 성공한다면, 2025년 매출액도 현재 추정치인 5,269억원에서 8,000억원대까지 상승할 전망."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "투자의견과 목표주가를 유지. 2024년 매출액 6,109억원(YoY 150.7%), 영업이익 382억원(YoY 198.4%)을 전망. 안전벨트 매출의 급성장, 2차전지 장비 수주의 폭발적 증가, 차체설비 마진율 상승 지속 등의 영향으로 향후 다년 간 급성장이 전망되는 동사의 현재 주가는 24F Fwd. P/E 5.1배로 적극 매수 구간에 있다고 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 6,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,550원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,550원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.03.19 목표가 16,550 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 16,550 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 16,550 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 16,550 투자의견 BUY

- 2023.07.11 목표가 6,400 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.19 목표가 16,550 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.03.05 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권