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[투데이리포트]웅진홀딩스, "안정된 포트폴리오로..."BUY(상향)_유진
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| 유진증권은 19일 웅진홀딩스(016880)에 대해 "안정된 포트폴리오로 실적개선 가속화"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 최순호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "웅진폴리실리콘의 현재 가동률은 93% 수준이며, 2Q 매출액 714억원, 생산량 1,080톤 고려시 평균 판매단가는 $61.2/kg. 80% 이상을 장기공급계약으로 매출하고 있어 $55/kg 수준에서 판매하고 있는 것으로 추정된다. 3분기는 2분기보다 개선된 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "극동건설은 홀딩스의 유상증자(1,000억원)로 자본 증가, 차입금 감소(단기차입금 700억원 상환) 등 재무구조 개선되었으며, 미분양 세대수 2010년말 389세대 → 2Q11 174세대로 감소하는 등 업황 저점은 지난 것으로 판단된다. 다만, 3분기 실적은 장마에 따른 공사 연장 리스크는 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "극동건설 및 태양광 자회사 리스크는 기반영된 상황이며, NAV의 45.3%를 차지하고 있는 웅진코웨이의 주가회복, 극동건설 턴어라운드, 웅진폴리실리콘의 실적안정화 등 자회사의 빠른 회복이 지주회사 주가에는 미반영된 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년10월 15,000원까지 높아졌다가 2011년5월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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