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[투데이리포트]웅진홀딩스, "태양광 사업 규모 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 웅진홀딩스(016880)에 대해 "태양광 사업 규모 강화와 극동건설 리스크 축소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 최순호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "웅진폴리실리콘의 경우, 12억달러의 장기공급계약(현대중공업 5억달러, 중국 BYD 2억달러, 웅진에너지 3억달러, 중국 리선솔라 2억달러)과 선수금으로 2011년말 7천톤으로 증설될 예정이며, 추후 제2공장(1만톤)을 증설할 계획. EBITDA 기준 2012E 302억원, 2013E 981억원으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "태양광 자회사들의 실적급증 영향으로 동사 순이익도 2010E 104억원, 2011E 343억원, 2012E 669억원으로 큰 폭으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "극동건설 리스크 감소, 웅진에너지 및 웅진폴리실리콘의 급격한 성장세 고려시 점진적인 BW(1,400만주, 행사가격 9,200원) 소화과정 이후 동사 주가는 상승할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1003.3 | 3094.7 | 5034 | +62.67 | 1406 | +4.26 |
| 영업이익 | -325.9 | 616.3 | 268 | -56.51 | -256 | 적자전환 |
| 순이익 | -701.1 | 58 | 104 | +79.31 | -331 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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