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[투데이리포트]웅진홀딩스, "웅진에너지 상장후를..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 웅진홀딩스(016880)에 대해 "웅진에너지 상장후를 보고 매수할 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,700원으로 내놓았다. 메리츠증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "웅진에너지는 상장후 상당기간 긍정적인 주가 흐름을 이어갈 것으로 예상되고, 웅진에너지의 최대주주인 동사 주가도 이에 연동하여 상승흐름을 이어갈 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사 이익 전망 하향조정에도 목표가를 유지하는 이유는 분기실적 추이가 1분기에서 4분기로 갈수록 증가하는 것으로 나타나고 있으며, 웅진에너지 상장으로 지분가치 증대가 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중형건설사 중에 최근 6개월 동한 미분양 단지의 PF가 23% 정도로 줄은 건설사는 극동건설이 거의 유일하다. 그 결과 재무안정성은 높아졌고, 신장신뢰도 회복되고 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1003.3 | 3094.7 | 4682 | +51.29 | 1108 | +1.63 |
| 영업이익 | -325.9 | 616.3 | 724 | +17.48 | 166 | +11.54 |
| 순이익 | -701.1 | 58 | 216 | +272.41 | 44 | +893.23 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 17,200원까지 높아졌다가 2010년2월 14,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,700원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,400 | 14,700 | 14,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,100원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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