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[종목현미경]웅진홀딩스_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효

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평민

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조회 218 2009/12/02 09:06

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.54%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 웅진홀딩스_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

2일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.66% 오른 9,650원을 기록하고 있는 웅진홀딩스는 지난 1개월간 6.76% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 웅진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이트홀딩스 1위 2.7% 5위 -7.9% 4위 -2.9
대교 2위 2.4% 1위 15.2% 1위 6.3
웅진홀딩스 3위 2.3% 4위 -6.8% 5위 -2.9
SBS미디어홀딩스 4위 1.9% 3위 -4.8% 3위 -2.4
웅진씽크빅 5위 1.5% 2위 -2.2% 2위 -1.4
코스피 - 1.4% - 2.0% - 1.4
서비스업 - 1.2% - 1.4% - 1.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.54%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.54% 상승중이다.
하이트홀딩스
26,950원 ▼300(-1.10%) 대교
5,550원 ▼100(-1.77%)
웅진씽크빅
22,250원 ▲100(+0.45%) SBS미디어홀딩스
3,610원 0 (-0.55%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 웅진홀딩스의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 9,650원으로 5,350원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유진증권의 김장환, 이우승 에널리스트가 " 경정 손실 마무리로 영업이익 개선, 극동건설 지분법이익 요인으로의 전환, 경정 차입금 상환에 따른 손실 마무리 등으로 영업이익이 회귀할 전망이다. 웅진에너지의 경우 IPO 추진중에 있으며, 가동율 상승에 따른 영업이익률 제고가 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

11월13일에 웅진홀딩스 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 922.9억 109.4억 -20.3억
직전분기 대비 17.8% 증가 57.1% 감소 적자반전
전년동기 대비 214.7% 증가 670.6% 증가 적자지속


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
웅진홀딩스 웅진씽크빅 하이트홀딩스 대교 SBS미디어홀딩스
ROE -6.5 19.5 18.8 4.6 3.5
PER - 14.2 7.1 18.9 30.4
PBR 0.7 2.8 1.3 0.9 1.1
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 34,710주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 74,319주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 109,029주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 웅진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.74%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.14%를 보였으며 외국인은 6.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.86%로 가장 높았고, 외국인이 9.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,350원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 임종순, 송인회 신규선임 (2009년 03월 20일)

[포인트검색]
(주)웅진홀딩스 기타 안내사항(안내공시)
(주)웅진홀딩스 임시주주총회 결과(자회사의 주요경영사항)
11월27일 :11월10일 :

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