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- 위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들은 상승 우위, 중형주업종 -1.97% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 41.49%, 외국인 35.05% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 35,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 17일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 34,900원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 5.93% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 중형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 중형주업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 중형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대리바트	1위	3.4%	1위	1.6%	1위	0.4
삼익악기	2위	3.2%	4위	-9.8%	3위	-3.0
동원산업	3위	1.7%	2위	-4.0%	2위	-2.3
신라교역	4위	1.5%	5위	-12.5%	5위	-8.3
퍼시스	5위	1.4%	3위	-5.9%	4위	-4.2
코스피	-	1.2%	-	-0.9%	-	-0.7
중형주	-	1.5%	-	-6.2%	-	-4.1

관련종목들은 상승 우위, 중형주업종 -1.97%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 중형주업종은 1.97% 하락하고 있다.

현대리바트	39,100원 ▼950(-2.37%)	신라교역	13,950원 ▲50(+0.36%)
동원산업	250,500원 ▲5500(+2.24%)	삼익악기	2,865원 ▲25(+0.88%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.15%로 업종평균 상회. PER은 13.12로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	퍼시스	삼익악기	현대리바트	신라교역	동원산업
ROE	8.7	3.1	11.0	5.9	-1.6
PER	13.1	33.6	25.4	8.5	-
PBR	1.1	1.0	2.8	0.5	1.1
기준년월			2015년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,753주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,994주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,747주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.96%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 41.49%, 외국인 35.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.05%를 보였으며 개인은 23.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.89%로 가장 높았고, 기관이 27.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 35,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,150원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 35,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.