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- 위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 중형주업종 +0.33% - 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율과 주가등락폭 모두 작아 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.98% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 31,150원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아 20일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.84% 하락하면서 34,700원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 1.56% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 중형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 중형주업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 중형주업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
조광피혁	1위	2.7%	4위	-26.6%	4위	-9.8
삼익악기	2위	2.6%	2위	-3.4%	1위	-1.2
현대리바트	3위	1.7%	5위	-28.5%	5위	-16.7
동원산업	4위	1.6%	3위	-13.6%	3위	-8.4
퍼시스	5위	1.0%	1위	-1.6%	2위	-1.5
코스피	-	0.7%	-	-1.6%	-	-2.2
중형주	-	1.1%	-	-1.2%	-	-1.0

관련종목들은 상승 우위, 중형주업종 +0.33%

이 시각 현재 관련종목들이 보합과 상승을 나타내고 있는 가운데 중형주업종은 0.33% 상승중이다.

현대리바트	39,600원 ▲1300(+3.39%)	조광피혁	38,850원 0 (0.00%)
동원산업	270,500원 ▲3500(+1.31%)	삼익악기	3,740원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 퍼시스의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 34,700원으로 10,300원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트증권의 정홍식 에널리스트가 " 3분기에는 내수와 수출부문 모두 큰 폭의 성장, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

11월17일에 퍼시스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	577.5억	54.3억	82.0억
직전분기 대비	7.2% 증가	1.4% 증가	14.8% 증가
전년동기 대비	10.6% 증가	36.4% 증가	79.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.76%로 업종평균 상회. PER은 15.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	퍼시스	현대리바트	삼익악기	동원산업	조광피혁
ROE	7.8	8.4	27.1	-0.9	4.5
PER	15.4	33.3	5.5	-	30.6
PBR	1.2	2.8	1.5	1.3	1.4
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 446주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 4,650주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 5,096주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.98%를 보였으며 기관은 12.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.6%로 가장 높았고, 외국인이 27.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 짭게는 조정구간, 길게는 상승구간에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 31,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,150원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.