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- 위험대비수익률 4.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 소형주업종 보합권 유지 - 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 31,100원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 4.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 28일 오전 9시6분 현재 전일대비 1.92% 오른 37,150원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 4.06% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률인 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제이에스코퍼레이션	1위	3.9%	3위	10.6%	5위	2.7
이월드	2위	2.8%	2위	11.9%	3위	4.2
현대리바트	3위	2.6%	1위	23.7%	1위	9.1
퍼시스	4위	1.0%	5위	4.1%	4위	4.0
조광피혁	5위	1.0%	4위	4.8%	2위	4.7
코스피	-	1.2%	-	-0.2%	-	-0.1
소형주	-	0.9%	-	5.3%	-	5.8

관련종목들 혼조세, 소형주업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 소형주업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

조광피혁	52,500원 0 (0.00%)	제이에스코퍼레이션	27,100원 ▼50(-0.18%)
현대리바트	16,700원 ▲1350(+8.79%)	이월드	2,580원 ▼5(-0.19%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 퍼시스의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 37,150원으로 12,850원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 자산가치 대비 저평가, 2022년 기대요인은 베트남 법인의 본격적인 가동이 있음. 퍼시스 그룹 차원에서 베트남에 생산시설을 확대하고 있는데, 이는 Low-end 제품 군에 대한 원가절감 목적 & 해외수출 가능성을 고려하고 있는 것으로 파악됨. 베트남 공장은 2021년 4Q이후 시험 가동을 시작한 것으로 파악되며, 점점 생산효율성을 높일 것으로 보임. 자산가치 대비 저평가. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.8%로 업종평균 상회. PER은 12.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	퍼시스	현대리바트	제이에스코퍼레이션	조광피혁	이월드
ROE	7.0	-	-	9.0	2.1
PER	12.6	-	-	11.3	52.4
PBR	0.9	-	-	1.0	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12%를 보였으며 외국인은 6.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.11%로 가장 높았고, 외국인이 12.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 31,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,100원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)퍼시스 정기주주총회결과
(주)퍼시스 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
(주)퍼시스 주주총회 집중일 개최 사유 신고
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