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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 소형주업종 -0.22% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.25% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 31,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 23일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.84% 하락한 29,450원으로 보합권에 머물러 있는 퍼시스는 지난 1개월간 2% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사조산업	1위	5.3%	2위	32.5%	2위	6.1
제이에스코퍼레이션	2위	4.5%	1위	65.9%	1위	14.6
조광피혁	3위	2.3%	4위	1.4%	4위	0.6
현대리바트	4위	1.2%	3위	1.5%	3위	1.2
퍼시스	5위	0.7%	5위	-2.0%	5위	-2.8
코스피	-	1.3%	-	-2.3%	-	-1.7
소형주	-	1.1%	-	0.1%	-	0.1

관련종목들도 하락 우위, 소형주업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소형주업종은 0.22% 하락하고 있다.

현대리바트	16,750원 ▼50(-0.30%)	제이에스코퍼레이션	17,500원 ▼50(-0.28%)
조광피혁	56,300원 ▼1300(-2.26%)	사조산업	54,000원 ▲300(+0.56%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.8%로 업종평균 상회. PER은 12.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	퍼시스	제이에스코퍼레이션	현대리바트	조광피혁	사조산업
ROE	7.0	-	-	9.0	-
PER	12.6	-	-	11.3	-
PBR	0.9	-	-	1.0	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.25%를 보였으며 외국인은 7.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.38%로 가장 높았고, 기관이 27.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 31,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,100원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 30,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)퍼시스 감사보고서 제출
(주)퍼시스 주주총회 집중일 개최 사유 신고
3월18일 :3월11일 :