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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 +0.24% - 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 44.92% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 31,100원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 5일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 28,050원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 4.43% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
넥스트사이언스	1위	3.4%	3위	-4.1%	2위	-1.1
삼양통상	2위	1.7%	1위	0.5%	1위	0.2
조광피혁	3위	1.1%	2위	-1.8%	3위	-1.6
신라교역	4위	0.9%	5위	-6.7%	5위	-7.4
퍼시스	5위	0.6%	4위	-4.4%	4위	-7.3
코스피	-	1.2%	-	-0.3%	-	-0.2
소형주	-	1.3%	-	-3.8%	-	-3.1

관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 +0.24%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 소형주업종은 플러스권에서 0.24% 상승하고 있다.

삼양통상	60,300원 ▼700(-1.15%)	넥스트사이언스	7,580원 ▼60(-0.79%)
신라교역	11,100원 ▼100(-0.89%)	조광피혁	37,400원 ▼200(-0.53%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.8%로 업종평균 상회. PER은 12.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	퍼시스	신라교역	삼양통상	조광피혁	넥스트사이언스
ROE	7.0	-	-	9.0	-1.7
PER	12.6	-	-	11.3	-
PBR	0.9	-	-	1.0	3.0
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 44.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 8.49%를 보였으며 기관은 1.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.05%로 가장 높았고, 기관이 19.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 31,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,100원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 30,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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