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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.07% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 63.75% - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.32% 하락하면서 30,000원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 0.67% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 소형주업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동원	1위	4.1%	5위	-25.2%	5위	-6.1
사조산업	2위	1.2%	4위	-2.0%	4위	-1.6
조광피혁	3위	1.1%	1위	2.2%	1위	1.9
퍼시스	4위	1.1%	2위	0.7%	2위	0.6
신라교역	5위	1.0%	3위	-0.4%	3위	-0.3
코스피	-	0.5%	-	1.9%	-	3.8
소형주	-	0.7%	-	3.4%	-	4.8

관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 소형주업종은 0.07% 상승하고 있다.

신라교역	14,250원 ▼100(-0.70%)	동원	10,400원 ▼50(-0.48%)
조광피혁	35,550원 ▲1550(+4.56%)	사조산업	58,700원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.82%로 업종평균 상회. PER은 13.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	퍼시스	사조산업	동원	조광피혁	신라교역
ROE	6.7	11.6	-0.4	9.4	8.4
PER	13.1	5.2	-	10.3	5.5
PBR	0.9	0.6	3.6	1.0	0.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 52일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 7,882주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,498주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 11,380주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.48%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 63.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 63.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 21.31%를 보였으며 기관은 14.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,100원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 30,100원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,100원대의 저항가능성과 29,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.