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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -0.3% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.98% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 31,350원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 3일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 29,850원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 3.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 소형주업종의 위험대비수익률 -10.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼익악기	1위	2.9%	4위	-13.1%	4위	-4.5
신라교역	2위	2.1%	2위	-6.7%	1위	-3.1
사조산업	3위	1.8%	3위	-6.7%	2위	-3.7
조광피혁	4위	1.1%	5위	-13.9%	5위	-12.6
퍼시스	5위	0.8%	1위	-3.2%	3위	-4.0
코스피	-	0.9%	-	-6.1%	-	-6.7
소형주	-	1.3%	-	-13.2%	-	-10.1

관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소형주업종은 0.3% 하락하고 있다.

조광피혁	31,950원 ▼850(-2.59%)	신라교역	15,300원 ▼50(-0.33%)
삼익악기	2,190원 ▼95(-4.16%)	사조산업	62,500원 ▼300(-0.48%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.36%로 업종평균 상회. PER은 11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	퍼시스	사조산업	조광피혁	삼익악기	신라교역
ROE	8.4	9.1	10.2	1.9	7.9
PER	11.0	7.3	9.6	52.4	6.9
PBR	0.9	0.7	1.0	1.0	0.5
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월20일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,154주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,613주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 15,767주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.29%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.98%를 보였으며 기관은 6.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.92%로 가장 높았고, 외국인이 31.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 31,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,350원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 30,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.