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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 유통업종 -0.92% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.64%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 2,470원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 19일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.86% 오른 3,705원을 기록하고 있는 포비스티앤씨는 지난 1개월간 16.14% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포비스티앤씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포비스티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포비스티앤씨가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
위노바	1위	3.8%	1위	30.0%	1위	7.9
포비스티앤씨	2위	2.8%	2위	16.1%	2위	5.7
제로투세븐	3위	2.0%	3위	5.1%	3위	2.5
참좋은레져	4위	2.0%	4위	-1.3%	4위	-0.6
큐렉소	5위	1.3%	5위	-12.4%	5위	-9.5
코스닥	-	1.0%	-	2.4%	-	2.4
유통	-	1.1%	-	-3.1%	-	-2.8

관련종목들 상승 우위, 유통업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 유통업종은 0.92% 하락중이다.

참좋은레져	11,550원 ▲150(+1.32%)	제로투세븐	10,400원 ▲50(+0.48%)
큐렉소	6,090원 ▲40(+0.66%)	위노바	1,970원 ▼45(-2.23%)

8월18일에 포비스티앤씨 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	340.5억	38.7억	34.0억
직전분기 대비	138.9% 증가	202.5% 증가	209.5% 증가
전년동기 대비	53.7% 증가	33.1% 증가	46.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.79%로 업종평균 상회. PER은 20.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.87임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포비스티앤씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	포비스티앤씨	참좋은레져	위노바	큐렉소	제로투세븐
ROE	14.3	0.0	0.0	-6.6	0.5
PER	20.1	15610.0	-	-	389.8
PBR	2.9	2.8	-	11.7	2.1
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 88,325주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 184,431주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 38,740주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 223,171주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 2.64%로 적정수준 최근 한달간 포비스티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.58%를 보였으며 기관은 0.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.23%로 가장 높았고, 외국인이 3.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,470원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,470원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,470원대는 전체 거래의 30.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,595원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,595원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,595원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.