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[투데이리포트]포비스티앤씨, "확보된 3개의 시장..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 24일 포비스티앤씨(016670)에 대해 "확보된 3개의 시장, 이제는 성장할 때"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 포비스티앤씨(016670)에 대해 "동사가 확보한 3개(교육, 기업, 공공) 시장에 대한 안정적인 영업력과 향후 다변화된 상품 Portfolio를 통한 이익 개선 가시화를 고려해 봤을 때 PER 14배는 무리 없는 수준으로 판단되다. 또한 동사가 모델로 삼고 있는 글로벌 IT 유통업체인 Ingram Micro 거래가 PER 20X에 거래되고 있다는 점에서 30% 디스카운트 부여는 현재 상황에서 적정한 수준이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "2개의 경쟁사와 기업 시장에서 경쟁하고 있던 ‘디모아’는 동사가 인수하기 직전 매출액 421억, 영업이익 -24억원, 순이익 -48억원으로 자본 잠식 상태였으나 동사가 인수한 후 영업이익과 순이익이 눈에 띄게 개선되는 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "특히 올해 2분기에 반영되기로 예정되어 있던 60억 가량의 매출이 3분기로 이전됨에 따라 상반기 매출이 작년 대비 감소한 모습으로 보이는 착시 효과가 있을 수 있지만 올해 말 YoY로 비교할 경우 새로이 인수한 ‘테크그룹’의 실적 반영과 함께 급 성장한 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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