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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -2.19% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.46%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 1,760원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 24일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.69% 하락하면서 1,625원을 기록하고 있는 포비스티앤씨는 지난 1개월간 16.13% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포비스티앤씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포비스티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 11.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포비스티앤씨가 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제이씨현시스템	1위	7.0%	1위	65.5%	1위	9.3
포비스티앤씨	2위	3.6%	2위	16.1%	2위	4.4
홈센타	3위	3.6%	5위	-18.2%	5위	-5.0
원익큐브	4위	2.2%	3위	4.1%	3위	1.8
서울옥션	5위	1.4%	4위	0.8%	4위	0.5
유통	-	0.7%	-	0.8%	-	1.1
코스닥	-	0.5%	-	5.5%	-	11.0

관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -2.19%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업종은 2.19% 하락하고 있다.

원익큐브	2,435원 ▼10(-0.41%)	홈센타	2,750원 ▼110(-3.85%)
제이씨현시스템	3,195원 ▼305(-8.71%)	서울옥션	3,375원 ▼25(-0.74%)

11월29일에 포비스티앤씨 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	143.6억	7.2억	7.8억
직전분기 대비	35.2% 감소	75.2% 감소	66.5% 감소
전년동기 대비	35.2% 감소	74.2% 감소	66.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.45%로 업종평균 상회. PER은 13.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포비스티앤씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	포비스티앤씨	원익큐브	서울옥션	홈센타	제이씨현시스템
ROE	15.2	-1.2	3.1	4.5	-1.6
PER	13.1	-	37.0	14.0	-
PBR	2.0	0.9	1.1	0.6	1.1
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월22일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 94,723주를 순매수했고, 기관도 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 47,241주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 141,964주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 2.46%로 적정수준 최근 한달간 포비스티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.28%를 보였으며 기관은 0.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.73%로 가장 높았고, 외국인이 2.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 1,760원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,760원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,635원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,635원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 1,635원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.