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[투데이리포트]신대양제지, "염가 쇼핑에 나서자…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 신대양제지(016590)에 대해 "염가 쇼핑에 나서자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신대양제지(016590)에 대해 "한국 골판지 가격은 미국과 중국에 비해 톤당 30만원 이상 낮다. 그리고 미국은 내수 시장에 대응하기 벅차고 중국은 공급이 부족하다. 미국의 수출 지역인 중국과 동남 아시아 시장으로 한국 골판지 수출이 늘어날 가능성이 높다. 이는 국내 골판지 수급을 타이트하게 만들어 골판지 가격을 끌어올릴 것이다. 적어도 수출 가격이 내수 가격보다 높아 전체 판매 가격 상승 요인으로 작용할 것이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 연결 영업이익이 265억원(+25.6% QoQ, +419% YoY)으로 전년 동기보다 5배가 넘는 이익 창출이 예상된다. 골판지 원지 가격은 톤당 1.5만원 하락하는 반면, 주요 원재료인 폐지는 3.5만원 하락해 스프레드가 2만원 확대된다고 가정했다. 폐지 매입 가격은 5만원 이상 하락했으나 제지업체 입고 가격은 일부 부대 비용 상승이 파악되어 이보다 덜 하락한다고 가정했다"라고 밝혔다. 한편 "고점 대비 주가가 28%나 하락했다. 골판지 업황이나 회사 상황을 볼 때 이렇게 하락할 이유는 없다. 주가가 저평가를 넘어 염가 수준에 이르렀다고 판단한다. 1분기 지배지분순이익은 152억원으로 무림P&P(160억원) 대비 불과 5% 적지만 시가총액은 무림P&P의 절반에 불과하다. 염가 쇼핑에 나설 시기다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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