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[종목현미경]환인제약_관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +3.71%게시글 내용
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- 위험대비수익률 1.9로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +3.71% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.54% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 23,400원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 1.9로 하위권, 업종평균치보다 높아 1일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.1% 오른 24,100원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 4.78% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼성제약 | 1위 | 6.3% | 5위 | 4.4% | 5위 | 0.6 |
유나이티드제약 | 2위 | 3.4% | 1위 | 17.8% | 1위 | 5.2 |
대원제약 | 3위 | 3.3% | 2위 | 14.0% | 2위 | 4.2 |
삼진제약 | 4위 | 3.0% | 3위 | 12.5% | 3위 | 4.1 |
환인제약 | 5위 | 2.4% | 4위 | 4.8% | 4위 | 1.9 |
의약품 | - | 2.6% | - | 12.5% | - | 4.8 |
코스피 | - | 0.5% | - | 0.6% | - | 1.2 |
관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +3.71% |
삼성제약 |
17,850원 ▲50(+0.28%) | 삼진제약 |
29,650원 ▲150(+0.51%) |
대원제약 |
26,850원 ▼100(-0.37%) | 유나이티드제약 |
26,800원 ▲800(+3.08%) |
5월18일에 환인제약 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 349.7억 | 36.6억 | 32.3억 |
직전분기 대비 | 7.2% 증가 | 35.8% 감소 | 31.8% 감소 |
전년동기 대비 | 34.5% 증가 | 31.0% 감소 | 30.0% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
환인제약 | 삼성제약 | 대원제약 | 유나이티드제약 | 삼진제약 | |
ROE | 9.6 | -90.3 | 10.8 | 8.7 | 4.2 |
PER | 24.1 | - | 29.2 | 30.0 | 73.7 |
PBR | 2.3 | 20.6 | 3.2 | 2.6 | 3.1 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,826주, 5,999주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 64,352주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 96,455주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 160,807주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.21%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.54%를 보였으며 외국인은 12.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.41%로 가장 높았고, 외국인이 15.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.15%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 23,400원대에 주요매물대가 존재. |
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