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[종목현미경]동부제철_주요 투자주체는 개인투자자게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 - 관련종목들은 일제히 상승, 철강금속업종 -0.26% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 5,520원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 21일 오후 2시55분 현재 전일대비 0.53% 하락한 4,650원으로 보합권에 머물러 있는 동부제철은 지난 1개월간 20.51% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부제철의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동부제철의 위험을 고려한 수익률은 -14.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -11.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부제철이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
세아제강 | 1위 | 2.9% | 1위 | -3.9% | 1위 | -1.3 |
한국철강 | 2위 | 2.6% | 3위 | -18.5% | 3위 | -7.1 |
세아특수강 | 3위 | 2.2% | 2위 | -9.7% | 2위 | -4.3 |
동부제철 | 4위 | 1.4% | 5위 | -20.5% | 4위 | -14.6 |
고려제강 | 5위 | 1.3% | 4위 | -19.5% | 5위 | -14.9 |
코스피 | - | 1.1% | - | -9.8% | - | -8.9 |
철강금속 | - | 1.0% | - | -11.6% | - | -11.6 |
관련종목들은 일제히 상승, 철강금속업종 -0.26% |
세아제강 |
93,300원 ▲100(+0.11%) | 세아특수강 |
21,500원 ▲1200(+5.91%) |
고려제강 |
32,400원 ▲500(+1.57%) | 한국철강 |
20,900원 ▲1000(+5.03%) |
3월31일에 동부제철 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 9,867.1억 | 57.5억 | -1,088.0억 |
직전분기 대비 | 3.0% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 5.1% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동부제철이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
동부제철 | 세아특수강 | 세아제강 | 한국철강 | 고려제강 | |
ROE | -10.3 | 15.2 | 8.8 | -0.6 | 6.6 |
PER | - | 6.2 | 6.5 | - | 8.3 |
PBR | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
기준년월 | 2011년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 17,259주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 81,427주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 98,686주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 동부제철의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.3%를 보였으며 기관은 13.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.53%로 가장 높았고, 외국인이 20.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.61%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 5,520원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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