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[투데이리포트]삼성증권, "탑라인 성장에 대한..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 18일 삼성증권(016360)에 대해 "탑라인 성장에 대한 방향성 제시가 관건"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성증권(016360)에 대해 "전반적인 부정적인 요인들은 해소되는 분위기로 FY2014 경상적 수익 실현 가능할 것으로 예상되지만 향후 탑라인 성장에 대한 구체적인 방향성을 제시하는 것이 현재 PBR 1.06배 수준을 정당화 할 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1Q14 순손실은 -14.4억원으로 당사추정치 55억원, 시장 컨센서스 38억원 대비 하회했다. 희망퇴직 실시에 따른 퇴직금 465억원 지급에 따라 일시적 비용증가로 적자 기록, 이를 제외하면 451억원의 경상적인 순이익을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 자회사 지분변경 (보유하고 있던 삼성자산운용 지분 65.26%를 삼성생명에 매각하고 삼성선물 지분 49%를 매입)을 적용하여 추정한 ROE 하락률은 연평균 0.3% 수준으로 이는 최근 진행된 점포 및 인력부문의 구조조정으로 향후 절감되는 판관비(연간 350억원 수준)로 방어 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장평균(신규) |
| 목표주가 | 53,429 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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