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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.22% - 증권사 목표주가 51,700원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.36%, 외국인 32.61% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 43,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 29일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.53% 하락하면서 42,300원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 6.82% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성증권	1위	2.2%	1위	6.8%	5위	3.1
BS금융지주	2위	1.4%	3위	4.8%	2위	3.4
삼성카드	3위	1.3%	2위	6.0%	1위	4.6
동부화재	4위	0.9%	4위	2.9%	4위	3.1
대우증권	5위	0.7%	5위	2.4%	3위	3.3
코스피	-	0.5%	-	2.2%	-	4.4
금융업	-	0.7%	-	2.3%	-	3.2

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.22% 하락하고 있다.

삼성카드	38,000원 ▼250(-0.65%)	대우증권	8,710원 ▼80(-0.91%)
동부화재	57,600원 ▲500(+0.88%)	BS금융지주	15,700원 ▼50(-0.32%)

증권사 목표주가 51,700원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 51,700원이다. 현재 주가는 42,300원으로 9,400원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대증권의 이태경, 한기현 에널리스트가 " FY2014 실적은 업황 바닥 탈출 예상, 비용 감축과 기업금융부문 실적 개선으로 2015년 실적 방향성이 확실하다는 점, PBR은 10년래 최저 수준이라는 점, 삼성그룹 중간금융지주 도입시 수급상 상당한 호재가 나올 수 있다는 점이 동사에 대한 투자 포인트..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했고, KB증권의 유승창 에널리스트가 " 금리환경 개선으로 안정적인 실적 기록, 동사의 1Q14 지배주주기준 순이익은 410억원 (-32.1% YoY)으로 시장 컨센서스 상회하며 전분기대비 흑자전환했다. 1Q14 거래대금이 5.5조원 (+5.6% QoQ)으로 소폭 증가한 가운데 금리환경 개선 및 ELS 배당수익 등으로 상품운용손익 및 금융수지가 582억원으로 흑자전환하며 안정적인 실적을 기록한 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 53,000원을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 20,179주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 754,442주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 774,621주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.36%, 외국인 32.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.61%를 보였으며 기관은 27.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.67%로 가장 높았고, 외국인이 30.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 43,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,500원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 42,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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