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[투데이리포트]삼성증권, "FY2014 실적은..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 삼성증권(016360)에 대해 "FY2014 실적은 업황 바닥 탈출 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성증권(016360)에 대해 "비용 감축과 기업금융부문 실적 개선으로 2015년 실적 방향성이 확실하다는 점, PBR은 10년래 최저 수준이라는 점, 삼성그룹 중간금융지주 도입시 수급상 상당한 호재가 나올 수 있다는 점이 동사에 대한 투자 포인트"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1Q14 실적은 컨센서스를 상회했다. 1분기 매출액(=순영업수익)은 1,901억원으로 전년 동기 대비 6% 감소 하였고, 영업이익은 601억원으로 1% 감소 하였다. 전년 동기간 대비 이익이 늘어난 항목은 세 가지다. 자산 규모 증가와 금리 상승에 따른 순이자마진 82억원 증가, 비용 합리화에 따른 판관비 감소 125억원, 영업외 수지 162억원 개선이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 향후 수 년 간 이어질 실적 개선의 첫 해가 될 것이다. 남은 9개월 동안 월평균 100억원 내외의 세전 이익을 예상한다. 비경상적 요인으로는 2분기 판관비가 비용합리화 등의 이유로 일시적으로 증가할 수 있는 점 정도다. 2015년부터는 기업금융부문의 성장세가 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년11월 59,000원까지 높아졌다가 2014년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 50,889 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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